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豪赌原油!史上最惨出海基金来了,最低净值不到1毛6!_一分快三平台

2020-04-27 新闻来源:双子塔首页 围观:92
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中国基金报记者 王建蔷

国际油价史无前例暴跌,油气基金的净值也创出历史新低纪录。

日前美油期货价格一度跌至负数,相关油气QDII基金也大幅下挫,其中重仓美国原油基金的国泰大宗商品年内跌幅一度到达68.5%,领跌全市场基金产物,净值则跌至不到1毛6。

面临不停下跌的油价,有投资者掉臂风险入场抄底油气基金。基金公司麋集公布通告,提醒市场颠簸风险及二级市场溢价风险。就国泰基金而言,4月10日以来已公布11份国泰大宗商品溢价风险提醒通告。

原油史诗级大跌

国泰大宗商品净值最低0.158

刚刚已往的这个星期,原油履历了史诗级别暴跌,全球投资人不停见证历史。

美东时间4月20日,WTI2005原油价格跌至-40美元/桶,最终收于-37.63美元/桶,暴跌约300%。

Wind数据显示,“出海”的油气基金净值受到油价拖累,当日纷纷大跌。其中国泰大宗商品单日暴跌17.7%,净值仅剩0.158,这是海内基金行业非杠杆基金的历史最低净值。

与此同时,国泰大宗商品也刷新此前华宝标普油气A人民币0.1663的净值纪录,成为中国基金业出海投资十几年最惨的一只QDII产物。

停止4月23日净值更新,国泰大宗商品最新净值为0.161,仍是扣除美元份额后全市场净值最低的一只基金产物。其年内净值跌幅达67.86%,同样为全市场显示最差的单只基金产物(扣除美元份额)。

豪赌原油!

作为一只商品类FOF基金,国泰大宗商品主要投资于各种大宗商品,对照基准是国泰大宗商品设置指数(全收益指数),这个指数包罗原油、贵金属、基本金属和农产物等多种“大宗商品”。但今年一季度,该基金只是大手笔重仓原油ETF,没有重仓其他大宗商品。若是重仓了粮食等大宗商品,绝对不至于跌成这样!

去年末更新的基金招募说明书显示,国泰大宗商品的投资组合比例为:持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%(若法律法规调换或作废本限制的,则本基金按调换或作废后的划定执行)。

其中,现金不包罗结算备付金、存出保证金和应收申购款等;投资于基金(含 ETF)的资产不低于基金资产的 60%,其中不低于 80%投资于商品类基金。

商品类基金包罗跟踪综合商品指数、大类商品指数或单个商品价格指数的 ETF;业绩对照基准 90%以上基于综合商品指数、大类商品指数或单个商品价格指数的配合基金。

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凭据国泰大宗商品一季报,停止一季度末,其基金持仓66.81%,仓位相对来说并不算高。该基金前十大持仓中有6只为原油ETF基金,USO、UCO、DBO、BRNT、OIL、USL等均在其前十大持仓之列,其中前四只原油ETF占基金资产净值比均在10%以上。

值得一提的是,国泰大宗商品一季度末第一大重仓基金为美国最大原油基金USO,持仓比例高达18.11%。

USO被动持有了许多美国原油近期合约,由于提前移仓,躲过了5月WTI原油的暴跌,但年头以来仍然跌幅很大。

Wind数据显示,停止4月23日,USO今年年头以来跌幅高达79.94%。上周二欧股买卖时期,USO收跌25.07%,收创历史新低,盘中最大跌幅靠近40%,两度暂停买卖,之后的三个买卖日中,USO股价累计下跌8.5%。

此外,国泰大宗商品的第五大重仓基金为UUP,即美元指数看多基金,持仓比例为9.13%。Wind统计显示,该ETF基金今年以来涨幅不到5%。

基金公司麋集通告

提醒高溢价风险

原油大跌,叠加外洋疫情伸张导致的全球股市震荡,但仍有不少投资者逆市抄底原油,导致各种型的原油基金外汇额度靠近告罄、且泛起高溢价买卖状态,多只已停购限购。

场外限购的靠山下,不少投资者最先转战场内原油基金,导致基金份额供需不平衡,新增的基金份额无法增添,进一步推升了场内原油基金的溢价率。

数据显示,现在投向石油、原油的QDII基金的场内基金,均处于高溢价买卖状态。停止4月23日收盘,10只主要的油气类基金平均溢价率高达36.37%。其中易方达原油、南方原油的溢价率均到达100%以上。嘉实原油、国泰大宗商品的溢价率也对照高,分别为70.03%、59%。

面临高溢价,基金公司纷纷公布风险提醒通告。

4月25日,国泰基金通告示意,“国泰大宗商品近期二级市场买卖价格颠簸较大且溢价幅度较高。特此提醒投资者关注本基金二级市场买卖价格颠簸风险以及二级市场买卖价格相对基金份额净值连续泛起场内高溢价的风险,若是盲目投资,可能遭受重大损失。”

事实上,这已是国泰基金自4月10日以来公布的第11份关于国泰大宗商品的溢价风险提醒通告。

通告显示,该基金已于 2020 年 3 月13 日起“闭门谢客”,暂停申购及定期定额投资营业。

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